صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۴,۴۹۶ | ۸.۳۲ % | ۹,۹۴۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۴۲ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۴۵۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۴,۶۹۰ | ۸.۲۸ % | ۱۰,۰۷۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۹۵ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۰۹ | ۴۰.۲۷ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۴,۶۹۰ | ۸.۲۸ % | ۱۰,۰۷۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۷۵ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۳۹ | ۴۰.۱۶ % | ۱,۶۷۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۴,۶۹۰ | ۸.۲۸ % | ۱۰,۰۷۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۵۵ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۳۹ | ۴۰.۱۷ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۴,۶۹۰ | ۸.۲۸ % | ۱۰,۰۵۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۳۶ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۵۲ | ۴۰.۲۱ % | ۱,۵۴۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۴,۴۵۵ | ۸ % | ۹,۸۹۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۶۶ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۴۳ | ۴۱.۴۱ % | ۲,۳۸۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۴,۹۰۶ | ۸.۱۲ % | ۹,۹۹۳ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۹۲ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۷۵ | ۳۸.۸۳ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۴,۱۳۳ | ۷.۸ % | ۹,۷۱۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۹۳ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۰۸ | ۳۸.۳۱ % | ۵,۴۹۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۳,۶۰۳ | ۷.۶۴ % | ۹,۵۲۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۲۳ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۹ | ۳۸.۳۳ % | ۲,۶۶۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۳,۶۰۳ | ۷.۶۴ % | ۹,۵۲۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۹۹ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۸ | ۳۸.۳۴ % | ۲,۶۰۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |