صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۳,۳۳۵	۹.۴ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۴۳	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷ %	۴,۲۵۰	۱.۷۱ %	۵,۰۹۸	۲.۰۵ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۳,۳۳۵	۹.۴ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۷	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷۱ %	۴,۱۹۶	۱.۶۹ %	۵,۰۹۸	۲.۰۵ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۳,۳۳۵	۹.۴۱ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۱	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷۲ %	۴,۱۴۳	۱.۶۷ %	۵,۰۹۸	۲.۰۶ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۳,۲۰۱	۹.۰۵ %	۱۳,۶۲۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۳۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۵۷	۳۹.۶۷ %	۱۴,۲۷۷	۵.۵۷ %	۵,۰۸۴	۱.۹۸ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۳,۴۵۸	۹ %	۱۳,۷۵۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۱	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۶۰	۳۸.۹۴ %	۸,۵۱۹	۳.۲۷ %	۵,۱۵۳	۱.۹۸ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۳,۵۶۱	۹.۰۳ %	۱۳,۷۷۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۹۵	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۶۰	۳۸.۹۹ %	۳,۹۸۳	۱.۵۳ %	۵,۱۹۲	۱.۹۹ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۳,۲۸۳	۸.۸۶ %	۱۳,۷۱۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۰	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۴	۳۸.۹ %	۵,۵۲۳	۲.۱ %	۵,۱۳۱	۱.۹۵ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۳,۴۶۰	۸.۹۳ %	۱۴,۰۶۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۸۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۸.۹۱ %	۳,۸۴۳	۱.۴۶ %	۴,۷۶۵	۱.۸۱ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۳,۴۶۰	۸.۹۳ %	۱۴,۰۶۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۸۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۸.۹۱ %	۳,۸۴۳	۱.۴۶ %	۴,۷۶۵	۱.۸۱ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۳,۴۶۰	۸.۹۳ %	۱۴,۰۶۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۶	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۸.۹۲ %	۳,۷۹۰	۱.۴۴ %	۴,۷۶۵	۱.۸۱ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...359 »