صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۲۵,۶۴۳	۱۲.۱ %	۱۱,۱۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۰۶۴	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۴۳	۳۹.۰۷ %	۲۰,۷۶۱	۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۲۵,۶۳۹	۱۲.۰۷ %	۹,۴۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۱۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۱۸	۳۸.۹۵ %	۲۳,۹۱۶	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۷ %	۹,۹۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۳۶	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۹۲	۳۹.۰۵ %	۶,۷۰۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۷ %	۹,۹۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۹۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۹۲	۳۹.۰۷ %	۶,۴۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۹ %	۹,۹۷۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۰۴۴	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۹۴۵	۳۹.۰۱ %	۶,۳۱۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۵۲,۵۰۳	۱۴.۵۴ %	۱۰,۲۴۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۰۷۳	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۶۲	۳۸.۸ %	۶,۱۰۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۵۵,۲۰۷	۱۴.۶۶ %	۱۰,۷۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۲۹۷	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۴۵۶	۳۹.۱۵ %	۵,۸۸۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۵۴,۵۹۸	۱۴.۵۱ %	۱۱,۲۷۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۹۴۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۳۹	۳۹.۸۳ %	۴,۳۱۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۵۶,۳۵۲	۱۴.۲۹ %	۱۱,۸۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۳۷	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۷۷	۴۱.۲۲ %	۴,۰۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۰۵۴	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۳	۴۳.۰۶ %	۳,۸۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...357 »