صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۰۷,۲۸۴	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۷۳۸	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۰۳۱	۴۵.۴ %	۳۲,۶۷۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۸۹,۰۲۶	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۷۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۳۳	۴۵.۴۴ %	۶,۶۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۸۹,۰۲۶	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۳۳۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۳۳	۴۵.۴۶ %	۶,۳۴۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۸۹,۰۲۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۱۹۰	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۸۵	۴۵.۴ %	۶,۰۷۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۸۸,۳۱۸	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۸۱۴	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۴۰	۴۶.۹۴ %	۵,۸۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۷۷,۱۱۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۸۷۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۸۱	۴۶.۹۶ %	۵,۵۳۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۵۰,۳۱۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۸۰	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۵۰۴,۹۰۳	۴۶.۴۱ %	۲۷,۷۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۵۶,۰۸۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۳۹۰	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۵۰۵,۹۹۶	۴۶.۵۶ %	۲۰,۳۱۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۶۹,۴۷۸	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۷۱	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۱	۴۶.۶۳ %	۸,۲۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۶۹,۴۷۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۸۳۲	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۱	۴۶.۶۵ %	۷,۹۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...357 »