صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۸ %	۸,۰۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۱۴	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۸۶۳	۴۲.۷۶ %	۶,۶۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۷,۱۲۰	۱۴.۹۱ %	۸,۴۶۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۱۵	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۹۵	۴۰.۹۱ %	۲۶,۸۵۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۹۷,۳۰۷	۹.۷۹ %	۵,۳۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹,۱۶۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۵۷	۴۰.۲۵ %	۳۲,۳۷۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۱۳,۴۵۵	۱۱.۴ %	۱۰,۸۲۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۸۹۰	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۰۵	۴۰.۲۱ %	۱۱,۹۹۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۱۴,۶۲۲	۱۱.۳ %	۱۱,۰۴۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۰۸۸	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۳۴ %	۸,۴۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۷ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۱۵	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۱۶ %	۱۱,۱۲۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۷ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۲۶۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۱۷ %	۱۰,۹۰۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۸ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۲۱	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۷۶	۴۱.۱۴ %	۱۰,۹۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۲۴,۳۱۵	۱۲.۱۳ %	۱۱,۳۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۴۰۴	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۱۵	۴۰.۹۱ %	۷,۴۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۲۸,۸۴۴	۱۲.۵۵ %	۱۱,۰۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۱۸۳	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۷۵	۳۹.۲۹ %	۲۳,۳۱۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...357 »