صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۰۵۸	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۰۰	۴۵.۲ %	۳,۷۱۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۱ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۹۲۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۰۰	۴۵.۲۱ %	۳,۵۱۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۱ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۸۹	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۴,۱۳۴	۴۴.۹۴ %	۵,۷۸۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۳ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۶۵۴	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۳۳	۴۴.۹۳ %	۵,۵۸۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۱۷,۲۳۴	۱۴.۰۵ %	۲۹,۳۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۸۰۰	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۵۰۸	۴۶.۲۱ %	۱۹,۳۹۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۱۴,۶۴۸	۱۳.۷۶ %	۲۶,۷۸۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۱۰	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۳۷	۴۸.۵۶ %	۵,۲۱۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۲۶,۹۴۶	۱۴.۷۲ %	۲۶,۱۸۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۱۸۸	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۹	۴۹.۲۸ %	۴,۹۹۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۵ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۹۹	۴۹.۸۸ %	۵,۰۱۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۵ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۷۰۰	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۹	۴۹.۸۱ %	۵,۵۱۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۶ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۵۸۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۹	۴۹.۸۳ %	۵,۳۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...357 »