صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۳ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۷۵	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۷۵	۴۱.۴۹ %	۱۴,۱۹۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۵ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۶۴	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۱,۲۵۵	۴۱.۴۶ %	۱۴,۰۲۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۳,۵۰۷	۱۷.۰۷ %	۲۱,۷۷۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۹۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۹۴	۴۰.۵ %	۱۷,۲۹۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۲,۶۹۸	۱۷.۰۲ %	۲۱,۶۲۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۶۴	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱۵,۶۴۲	۴۰.۴۹ %	۱۶,۹۵۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۸,۴۷۰	۱۷.۳۸ %	۲۸,۴۰۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۵۱	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۴۹	۴۱.۶۵ %	۴,۱۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۳۹,۵۵۴	۱۷.۴۹ %	۲۸,۶۰۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۶۷	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۰,۷۹۴	۴۳.۹۶ %	۴,۰۱۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۶ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۳۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۶۱	۴۷.۲ %	۵,۷۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۶ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۲۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۶۱	۴۷.۲۲ %	۵,۵۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۸ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۰۵	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۹۶	۴۷.۲ %	۵,۳۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۲۷,۲۴۳	۱۶.۴۲ %	۲۰,۸۶۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۶۶۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲۱,۳۵۹	۴۱.۴۶ %	۲۳,۹۹۹	۳.۱ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...357 »