صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۳ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۹۷۹	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۰۶	۴۲.۳۸ %	۳,۰۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۴ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۸۷۷	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۱۹ %	۴,۴۱۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۴ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۷۶	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲ %	۴,۲۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۵ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۷۴	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۲ %	۴,۰۷۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۵ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۵۷۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۳ %	۳,۹۰۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۶ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۴۷۲	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۵ %	۳,۷۳۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۶ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۳۷۱	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۶ %	۳,۵۶۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۲۹,۴۵۶	۱۶.۴ %	۱۵,۹۲۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۸۳۱	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۷۰	۴۱.۰۷ %	۱۵,۸۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۲۳,۶۴۷	۱۵.۴۳ %	۱۵,۹۶۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۰۶	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۱۹۳	۴۱.۳۴ %	۲۶,۸۱۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...357 »