صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۵۸,۸۲۸ | ۷.۹۳ % | ۶۰,۸۱۵ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۲۴۵ | ۴۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۹۹۶ | ۴۲.۹۹ % | ۵,۰۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۵۹,۳۲۴ | ۷.۹۶ % | ۶۱,۵۷۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۲۰ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۴۷ | ۴۲.۸ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۵۹,۳۲۴ | ۷.۹۶ % | ۶۱,۵۷۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۵۱۵ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۳۳ | ۴۲.۸۲ % | ۴,۷۵۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۵۹,۳۲۴ | ۷.۹۶ % | ۶۱,۵۷۷ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۴۰۹ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۹۲۳ | ۴۲.۸۲ % | ۴,۵۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۵۹,۳۹۰ | ۷.۹۶ % | ۶۱,۳۲۰ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۱۵۲ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۷۵۴ | ۴۲.۹۹ % | ۴,۴۱۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۵۸,۳۸۸ | ۷.۷۷ % | ۶۰,۴۷۳ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۹۸۵ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۲۲۸ | ۴۲.۶۳ % | ۱۲,۱۰۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۵۸,۷۸۱ | ۷.۸۱ % | ۶۰,۴۱۲ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۶۴ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۳۴ | ۴۲.۸ % | ۱۱,۹۳۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۵۹,۰۵۰ | ۷.۷۸ % | ۶۱,۰۵۷ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۵۱۷ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۰۱ | ۴۲.۰۶ % | ۱۲,۹۳۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۵۹,۴۶۷ | ۷.۷۶ % | ۶۱,۲۲۸ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۱۳ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۲۱ | ۴۲.۵۲ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۵۹,۴۶۷ | ۷.۷۷ % | ۶۱,۲۲۸ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۰۹ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۹۲۳ | ۴۲.۳۱ % | ۶,۰۳۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |