صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۵۸,۰۹۷ | ۸.۰۸ % | ۶۱,۰۲۲ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۱۷۰ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۹۷۶ | ۴۴.۲۳ % | ۵,۷۱۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۵۷,۶۹۱ | ۷.۹۲ % | ۵۹,۶۹۳ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۷۸ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۶۰۲ | ۴۳.۶۳ % | ۱۶,۹۱۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۵۷,۸۱۲ | ۷.۹۵ % | ۵۹,۶۳۴ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۹۵۱ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۷۸۰ | ۴۳.۵۸ % | ۱۶,۷۳۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۵۷,۹۴۸ | ۷.۹۴ % | ۶۰,۲۵۵ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۸۲ | ۳۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۲۱۵ | ۴۳.۷۳ % | ۵,۱۹۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۵۸,۲۶۴ | ۷.۹۷ % | ۶۰,۱۹۵ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۱۶۸ | ۳۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۰۹۸ | ۴۳.۷۹ % | ۵,۲۴۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۵۸,۲۶۴ | ۷.۹۷ % | ۶۰,۱۹۵ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۰۶۲ | ۳۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۲۰۹ | ۴۳.۶۹ % | ۵,۹۶۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۵۸,۲۶۴ | ۷.۹۸ % | ۶۰,۱۹۵ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۵۶ | ۳۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۳۹ | ۴۳.۶۶ % | ۵,۷۸۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۵۸,۳۷۰ | ۷.۹۹ % | ۵۹,۴۸۸ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۶۸۳ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۲۱ | ۴۳.۸۷ % | ۵,۶۱۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۵۸,۳۷۰ | ۷.۹۹ % | ۵۹,۴۸۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۵۷۷ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۴۰۱ | ۴۳.۸۷ % | ۵,۴۴۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۵۸,۷۲۳ | ۷.۹۱ % | ۵۹,۸۸۴ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۵۰ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۸۷۹ | ۴۲.۸۱ % | ۱۹,۵۲۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |