صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۴۱,۱۵۷ | ۷.۷۷ % | ۵۲,۶۷۹ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۶۲ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۲۷۶ | ۴۱.۴۲ % | ۶,۲۸۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۴۰,۳۰۹ | ۷.۶۱ % | ۵۱,۸۳۷ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۴۳ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۴۸۴ | ۴۱.۸۱ % | ۶,۲۴۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۴۰,۳۰۹ | ۷.۶۱ % | ۵۱,۸۳۷ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۶۰ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۴۸۴ | ۴۱.۸۳ % | ۶,۱۲۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۴۰,۳۰۹ | ۷.۶۲ % | ۵۱,۸۳۷ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۷۸ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۴۸۴ | ۴۱.۸۴ % | ۶,۰۱۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۴۰,۰۵۵ | ۷.۵۶ % | ۵۲,۳۶۸ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۹۱ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۶۳ | ۴۲.۰۴ % | ۵,۲۲۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۴۰,۳۷۰ | ۷.۶۱ % | ۵۲,۲۰۷ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۴۲ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۵۲۴ | ۴۲.۱۲ % | ۵,۱۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۳۹,۸۸۹ | ۷.۴۹ % | ۵۱,۴۵۳ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۳۷ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۶۶۶ | ۴۱.۴۴ % | ۴,۹۹۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۳۹,۵۶۹ | ۷.۴۴ % | ۵۱,۰۶۰ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۶۷ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۶۶ | ۴۱.۱۱ % | ۷,۲۴۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۳۹,۴۰۴ | ۷.۴ % | ۵۱,۱۴۷ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۱۳ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۶ | ۴۱.۱۸ % | ۷,۱۲۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۳۹,۴۰۴ | ۷.۴۱ % | ۵۱,۱۴۷ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۳۱ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۶ | ۴۱.۱۹ % | ۷,۰۰۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |