صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۳۴,۶۱۷ | ۷.۳۴ % | ۳۶,۶۵۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۱۶۵ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۴۱ | ۳۸.۱۱ % | ۶,۲۹۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۳۴,۶۱۷ | ۷.۳۶ % | ۳۶,۶۵۵ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۸۱ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۵۲ | ۳۷.۹۳ % | ۶,۵۵۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۳۵,۰۸۷ | ۷.۴۶ % | ۳۶,۵۴۹ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۷۴ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۱۳ | ۳۶.۲۳ % | ۱۴,۳۷۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۳۴,۳۹۱ | ۷.۳۳ % | ۳۵,۶۸۸ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۸۹ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۵۶ | ۳۶.۴۳ % | ۱۴,۲۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۳۶,۳۳۰ | ۷.۷۷ % | ۴۰,۰۲۷ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۴۷ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۶۷ | ۳۶.۵۶ % | ۶,۵۸۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۳۶,۳۳۲ | ۷.۷۹ % | ۴۰,۲۰۲ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۱۳ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۸۷ | ۳۶.۴۲ % | ۶,۴۹۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۳۶,۰۶۸ | ۷.۷۳ % | ۴۰,۵۹۴ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۵۴۵ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۸۹ | ۳۶.۴۲ % | ۶,۴۰۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۳۶,۰۶۸ | ۷.۷۳ % | ۴۰,۵۹۴ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۱ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۸۹ | ۳۶.۴۳ % | ۶,۳۱۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۳۶,۰۶۸ | ۷.۷۴ % | ۴۰,۶۴۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۷۷ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۷۰ | ۳۶.۴۲ % | ۶,۳۰۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۳۵,۳۸۴ | ۷.۵۹ % | ۴۰,۳۷۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۵۰ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۸۴ | ۳۶.۶۶ % | ۶,۱۰۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |