صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۳۵,۸۵۶ | ۷.۴۲ % | ۴۴,۱۴۷ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۲۲ | ۴۴.۵۶ % | ۱۸,۰۰۸ | ۳.۷۳ % | ۱۶۴,۶۶۴ | ۳۴.۰۹ % | ۵,۱۰۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۳۶,۷۲۵ | ۷.۶۲ % | ۴۴,۷۱۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۳۸ | ۴۴.۶۵ % | ۱۸,۰۰۰ | ۳.۷۴ % | ۱۶۲,۲۶۱ | ۳۳.۶۷ % | ۵,۰۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۳۶,۲۳۳ | ۷.۶۴ % | ۳۸,۶۴۵ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۰۲ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۱۶ | ۳۷.۹ % | ۴,۷۵۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۳۶,۲۳۳ | ۷.۶۴ % | ۳۸,۶۴۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۱۷ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۱۶ | ۳۷.۹۱ % | ۴,۶۶۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۳۶,۲۳۳ | ۷.۶۵ % | ۳۸,۶۴۵ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۳۲ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۱۶ | ۳۷.۸۶ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۳۶,۲۶۸ | ۷.۶۴ % | ۳۸,۴۷۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۱۰ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۶۰ | ۳۷.۶۴ % | ۶,۵۷۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۳۵,۹۱۸ | ۷.۵۹ % | ۳۸,۱۹۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۸۹ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۱۹ | ۳۷.۶۱ % | ۶,۴۹۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۳۳,۶۱۳ | ۷.۱۱ % | ۳۶,۵۵۰ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۸۳ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۸۱ | ۳۷.۹۸ % | ۸,۵۵۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۳۵,۰۱۹ | ۷.۴۴ % | ۳۶,۲۴۴ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۴۶ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۷۴ | ۳۸.۰۶ % | ۶,۰۹۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۳۴,۶۱۷ | ۷.۳۴ % | ۳۶,۶۵۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۲۵۰ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۷۹ | ۳۸.۱۴ % | ۶,۰۰۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |