صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۵۹,۹۷۶ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۴۱ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۴۶۳ | ۴۷.۶۱ % | ۸۳,۲۳۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۰۶,۲۲۴ | ۹.۰۴ % | ۲۲,۶۰۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۶۵۶ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۴۰۴ | ۴۹.۲ % | ۳,۶۵۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱۰۸,۸۰۶ | ۹.۱۳ % | ۳۸,۸۷۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۴۰۷ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۶۲۳ | ۴۸.۲۲ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۱۰۱,۵۵۲ | ۸.۵۸ % | ۲۳,۲۸۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۵۱ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۶۸۸ | ۴۹.۰۷ % | ۱۲,۶۹۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۱۰۷,۲۱۶ | ۹.۴۶ % | ۲۱,۳۱۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۷۷ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۸۷ | ۴۶.۹ % | ۸,۲۶۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۱۰۷,۲۱۶ | ۹.۴۶ % | ۲۱,۳۱۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۰۳۶ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۸۷ | ۴۶.۹۲ % | ۷,۹۹۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۱۰۷,۲۱۶ | ۹.۴۸ % | ۲۱,۳۱۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۸۹۴ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۱۷۲ | ۴۶.۸۶ % | ۷,۷۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱۰۶,۳۲۱ | ۹.۲۷ % | ۲۱,۷۶۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۴۰۰ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۴۴ | ۴۷.۸۳ % | ۶,۱۲۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۱۰۷,۸۴۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۲۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۴۲۶ | ۴۸.۴۴ % | ۸,۷۶۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۱۱۰,۰۱۰ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۱۰۷ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۲۴۰ | ۴۷.۳۲ % | ۸,۴۸۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |