صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۶۹,۴۷۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۸۲	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۳۷۶	۴۶.۵۷ %	۷,۷۲۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۶۹,۶۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۲۶۳	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۹,۵۵۲	۵۲.۲۶ %	۱۶,۳۹۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۶۰,۲۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۴۲	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۰۹	۵۳.۵۱ %	۲۵,۵۲۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۷۲,۷۲۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۴۹	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۵۵۷,۹۵۳	۴۹.۸۵ %	۵۴,۹۷۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۷۴,۹۸۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۱۹	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵۵۹,۵۲۵	۴۹.۳۷ %	۲۲,۸۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۷۲	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵۸,۴۳۲	۴۹.۵۹ %	۲۲,۶۳۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۳۳	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵۸,۴۳۲	۴۹.۶۱ %	۲۲,۳۶۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۴۰۶	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۶,۹۰۵	۴۹.۵۶ %	۲۲,۰۹۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۲۳,۸۷۶	۱۱.۰۹ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۴۴	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۵۱۵,۴۶۱	۴۶.۱۵ %	۴۵,۲۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۲۲,۲۰۶	۱۰.۶۹ %	۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۵۶۴	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳۸,۲۶۷	۴۷.۱ %	۱۱,۶۱۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...357 »