صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۸۱,۵۶۳	۷.۹۶ %	۵۸,۸۳۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۶۱۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۶۲	۴۳.۵۲ %	۱۰,۹۲۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۳,۷۴۴	۸.۱۶ %	۵۹,۵۰۳	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۶۸	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۲۲	۴۳.۵ %	۱۵,۹۶۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۸۶,۲۴۸	۸.۴۳ %	۶۹,۸۵۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۹۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۷۶	۴۳.۸۳ %	۵,۷۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۸۴,۵۸۱	۸.۲۹ %	۶۹,۰۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۴۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۳۲	۴۳.۸۶ %	۶,۴۶۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۸۲,۳۱۸	۸.۱۱ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۴۵	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۳۲	۴۳.۹۷ %	۷,۴۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸۲,۳۱۸	۸.۱۱ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۱۹۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۳۲	۴۳.۹۹ %	۷,۲۱۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۸۲,۳۱۸	۸.۱۲ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۰۴۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۴۵,۶۸۲	۴۳.۹۷ %	۶,۹۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۸۴,۶۵۸	۸.۳۵ %	۶۸,۳۰۷	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۵۸۶	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳۴,۹۱۹	۴۲.۸۹ %	۱۴,۵۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸۳,۸۴۳	۸.۲۸ %	۶۶,۰۷۵	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۱۷	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳۳,۹۲۲	۴۲.۸۵ %	۱۷,۸۱۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۸۱,۶۶۸	۸.۰۸ %	۷۸,۴۴۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۹۲۶	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۱	۴۲.۲۴ %	۱۲,۵۲۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...352 »