صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۱۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶۲ %	۲۴,۱۰۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۷۸,۵۰۲	۷.۷۷ %	۶۸,۱۹۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۱۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۲۱	۴۱.۱۳ %	۲۳,۳۷۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۸۴,۰۸۷	۸.۳۲ %	۵۹,۹۵۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۹۲	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۲۸,۵۴۱	۴۲.۴۲ %	۱۱,۸۱۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۵,۱۸۵	۸.۳۶ %	۷۵,۴۳۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۴۵	۴۱.۹۴ %	۴,۹۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۱,۱۰۷	۸ %	۶۴,۳۲۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۰۲	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۲,۲۷۷	۴۰.۶۹ %	۳۰,۱۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۸۵	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۵ %	۲۳,۵۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۷۴۴	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۷ %	۲۳,۳۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۰۴	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۸ %	۲۳,۱۱۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۲,۱۹۲	۸.۰۴ %	۷۳,۵۹۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۷۳	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۵۶	۴۱.۷۶ %	۱۵,۰۸۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۸۹,۷۴۵	۸.۸ %	۸۰,۱۹۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۰۵۶	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۰	۴۱.۳۲ %	۵,۰۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...352 »