صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۹۲,۱۶۳	۹.۰۴ %	۸۲,۸۵۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۷۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۰۳	۴۰.۹۹ %	۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۰,۲۹۰	۸.۸۵ %	۸۵,۰۶۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۹۲	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۰۸	۴۰.۹۶ %	۶,۷۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۸۷,۶۴۹	۸.۵۲ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۸۱۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۲۹	۴۲.۰۸ %	۳,۱۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۷۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۲۹	۴۲.۰۹ %	۲,۸۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۳۸	۴۱.۸۶ %	۵,۲۱۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۸۴,۹۹۱	۸.۲۳ %	۸۴,۰۷۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۴۸	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۵۰۸	۴۲.۵۶ %	۵,۰۰۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۲,۱۸۴	۶.۹۳ %	۵۹,۲۴۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۸۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۷۲	۴۴.۰۱ %	۳۲,۸۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۷۴,۸۱۲	۷.۲ %	۷۰,۳۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۸۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۹۴۶	۴۳.۹۶ %	۲۳,۸۷۷	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۷,۴۲۲	۷.۶۵ %	۷۱,۷۲۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۴۹	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۰۷	۴۲.۱۷ %	۲۲,۷۳۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...352 »