صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۸۹,۳۱۷	۷.۷۶ %	۱,۰۴۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۳۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۲۸	۴۷.۸۹ %	۵۱,۴۹۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۸۹,۳۱۷	۷.۷۹ %	۱,۰۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۸۶	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۵۴۶,۷۲۷	۴۷.۷۱ %	۵۱,۲۸۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۹۶,۰۷۷	۸.۴ %	۲۴,۲۹۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۸۰۹	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۵۴۵,۸۲۷	۴۷.۶۹ %	۳۴,۴۴۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۹۶,۰۷۷	۸.۴۱ %	۲۴,۲۹۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۶۵	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۴۳,۵۹۴	۴۷.۶۱ %	۳۴,۲۲۵	۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۹۴,۸۳۴	۸.۶۱ %	۲۸,۳۵۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۶۷۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۲۴	۴۵.۸۸ %	۱۰,۵۰۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۰۱,۴۷۱	۹.۳۹ %	۳۵,۹۴۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۹۲۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۸۱,۵۲۶	۴۴.۵۷ %	۸,۵۱۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۸۶,۹۳۶	۷.۸۷ %	۳۲,۴۷۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۲	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۰,۸۶۰	۴۷.۱۴ %	۱۴,۰۴۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۸۶,۹۳۶	۷.۸۷ %	۳۲,۴۷۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۴۸	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۰,۸۶۰	۴۷.۱۶ %	۱۳,۸۳۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۸۶,۹۳۶	۷.۹۲ %	۳۲,۴۷۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۰۵	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۵۱۵,۱۳۸	۴۶.۹ %	۱۳,۶۱۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۸۸,۱۹۸	۸.۳ %	۵۴,۶۲۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۶۵	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۵۳	۴۴.۹۶ %	۱۶,۶۰۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...352 »