صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۸۹,۴۲۶	۸.۶۴ %	۵۶,۲۷۳	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۷۹	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۵۵	۴۳.۵۳ %	۴۶,۳۶۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۹۰,۸۳۲	۸.۸۳ %	۶۶,۴۳۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۱۷	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۷,۱۴۹	۴۴.۴۶ %	۲۱,۶۹۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۹۰,۸۳۲	۸.۹۴ %	۶۶,۴۳۹	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۷۲	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۵۵	۴۳.۸۵ %	۲۱,۴۸۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۹۳,۴۶۲	۸.۹۸ %	۸۰,۸۴۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۷۴	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴۶۹,۳۷۵	۴۵.۱۱ %	۵,۰۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۹۳,۴۶۲	۸.۹۹ %	۸۰,۸۴۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۳۰	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴۶۹,۳۷۵	۴۵.۱۲ %	۴,۸۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۳,۴۶۲	۹.۰۷ %	۸۰,۸۴۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۵	۳۸ %	۰	۰ %	۴۵۹,۶۳۵	۴۴.۶۲ %	۴,۶۶۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۹۹,۳۷۳	۹.۷۹ %	۸۰,۵۸۲	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۹۰	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۹۱	۴۳.۹۷ %	۴,۴۴۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۹۳,۴۵۸	۹.۲۶ %	۷۱,۶۱۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۱۷۹	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۱۱,۳۷۷	۴۰.۷۷ %	۴۷,۳۵۸	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۹۶,۵۵۱	۹.۵۸ %	۷۳,۸۰۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۱۱۶	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۲۸	۴۰.۳۷ %	۴,۴۰۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...352 »