صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۹۸,۴۵۴	۹.۷۳ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۱۳۷	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۱۷ %	۳,۹۶۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۹۸,۴۵۴	۹.۷۳ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۹۹۵	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۱۹ %	۳,۷۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۹۸,۴۵۴	۹.۷۴ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۵۲	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۲ %	۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۹۸,۴۵۴	۹.۴۹ %	۷۶,۷۷۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۱۰	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳۱,۸۰۳	۴۱.۶۱ %	۵,۰۱۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۰۱,۶۳۳	۹.۶۹ %	۸۳,۶۵۵	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۴۶۹	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۳۰,۴۶۳	۴۱.۰۶ %	۷,۱۶۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۹۶,۵۲۲	۹.۱۴ %	۸۲,۳۳۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۵۱۰	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۹۲	۴۲.۰۸ %	۶,۹۵۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۹۷,۵۷۷	۹.۳۳ %	۷۳,۴۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۱۴	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۱,۹۲۱	۴۲.۲۸ %	۶,۷۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۵۹,۰۵۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۱۶	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۰	۴۱.۴۹ %	۳۶,۴۴۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۰۲	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۵۹ %	۲۴,۵۳۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۶۰	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶ %	۲۴,۳۲۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...352 »