صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۰۷,۲۸۴	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۷۳۸	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۰۳۱	۴۵.۴ %	۳۲,۶۷۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۸۹,۰۲۶	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۷۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۳۳	۴۵.۴۴ %	۶,۶۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۸۹,۰۲۶	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۳۳۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۳۳	۴۵.۴۶ %	۶,۳۴۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۸۹,۰۲۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۱۹۰	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۸۵	۴۵.۴ %	۶,۰۷۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۸۸,۳۱۸	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۸۱۴	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۴۰	۴۶.۹۴ %	۵,۸۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۷۷,۱۱۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۸۷۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۸۱	۴۶.۹۶ %	۵,۵۳۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۵۰,۳۱۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۸۰	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۵۰۴,۹۰۳	۴۶.۴۱ %	۲۷,۷۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۵۶,۰۸۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۳۹۰	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۵۰۵,۹۹۶	۴۶.۵۶ %	۲۰,۳۱۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۶۹,۴۷۸	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۷۱	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۱	۴۶.۶۳ %	۸,۲۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۶۹,۴۷۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۸۳۲	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۱	۴۶.۶۵ %	۷,۹۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...352 »