صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۶۰,۲۸۳	۵.۷۳ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۳۲۰	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۶۵	۴۱.۶۲ %	۵,۵۲۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶۰,۲۸۳	۵.۷۴ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۱۶۳	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۲۷	۴۱.۶۴ %	۵,۳۱۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۹,۶۳۶	۵.۷۱ %	۳۹,۵۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۴۶۵	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۳۱	۴۱.۹۲ %	۱۲,۷۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۶۸,۳۰۳	۶.۵۵ %	۱۹,۸۱۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۱۱۲	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۹۴	۴۲.۰۱ %	۲۲,۷۱۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۶۹,۲۵۰	۶.۶۵ %	۱۹,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۳	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۲۹	۴۰.۹۵ %	۳۲,۷۵۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷۲,۸۰۳	۶.۹۸ %	۲۷,۱۲۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۹۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۶۸	۴۰.۸۹ %	۱۵,۷۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۷۶,۰۶۶	۷.۲۸ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۹۱۳	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۸,۷۵۷	۳۹.۱۴ %	۲۰,۲۷۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۷۶,۰۶۶	۷.۲۹ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۴۷	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۶۷	۳۸.۹۹ %	۲۱,۷۴۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۷۶,۰۶۶	۷.۲۹ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۵۸۲	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۹	۳۸.۷۳ %	۲۴,۱۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۷۷,۴۴۲	۷.۴۸ %	۲۸,۴۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۶۴	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۱۹	۳۸.۹ %	۲۶,۰۲۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...352 »