صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۱,۲۶۶	۵.۲۱ %	۲۰,۷۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۴۷	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۳۳	۵۴.۸۲ %	۶,۲۳۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴۳,۲۵۱	۳.۷۹ %	۱,۷۹۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۹۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۳۳	۵۶.۵۴ %	۷,۱۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۴,۰۷۹	۷.۳۵ %	۶,۱۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۱۸۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۵۱۳,۸۱۰	۴۴.۹۲ %	۹۰,۶۳۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۹,۵۲۰	۶.۰۹ %	۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۵۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵۱۴,۵۴۱	۴۵.۱ %	۱۱۳,۰۷۶	۹.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۲۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۶۴	۴۲.۹۶ %	۱۳۶,۷۳۶	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۹۵۹	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۵۸	۴۲.۹۷ %	۱۳۶,۵۲۰	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۹۵۹	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۴۸۰,۴۸۶	۴۲.۱ %	۱۳۶,۳۰۴	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۶۸,۶۹۲	۱۴.۷۲ %	۱,۷۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۶۰	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۴۸۸,۳۳۲	۴۲.۶ %	۲۹,۷۰۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۸۱,۶۶۵	۱۵.۹۵ %	۶,۰۹۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۹۴	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۶,۷۴۷	۴۰.۹۹ %	۲۶,۶۸۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...352 »