صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۸۰,۳۱۹	۷.۷۲ %	۴۱,۰۴۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۸۷۰	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰۳,۱۹۸	۳۸.۷۶ %	۱۴,۷۸۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۸۵,۹۳۱	۸.۳ %	۴۱,۴۲۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۳۸۸	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۲۶	۳۹.۱ %	۸,۵۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۸۵,۱۹۹	۸.۲۶ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۸۹	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۱۷ %	۸,۳۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۲۳	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۱۹ %	۸,۰۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۶۵۸	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۲ %	۷,۸۷۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۶۳۶	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۶۷	۳۹.۲ %	۷,۶۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۸۴,۸۴۰	۸.۲۵ %	۳۸,۴۸۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۲۵۶	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۳۹	۳۹.۳ %	۷,۳۴۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۸۲,۲۲۰	۷.۹۱ %	۳۹,۵۲۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۲۲۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۳۳	۳۹.۵۶ %	۶,۰۳۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۸۲,۱۳۲	۷.۸۸ %	۴۰,۶۲۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۷۰	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۳۷۹	۳۹.۴۶ %	۵,۸۱۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۶۵,۴۲۵	۶.۳۹ %	۳۹,۷۶۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۲۸۱	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۰۲۲	۴۰.۰۳ %	۶,۷۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...352 »