صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۶۳,۷۴۴ | ۶.۱۷ % | ۲۹,۲۲۹ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۹۹۵ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۴۷۲ | ۳۹.۶۱ % | ۵,۳۸۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۶۳,۷۴۴ | ۶.۱۷ % | ۲۹,۲۲۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۸۳۰ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۴۷۲ | ۳۹.۶۲ % | ۵,۱۶۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۶۳,۷۴۴ | ۶.۱۷ % | ۲۹,۲۲۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۶۶۵ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۴۷۲ | ۳۹.۶۴ % | ۴,۹۵۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۵۹,۶۳۹ | ۵.۴ % | ۲۰,۶۰۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۵۱۰ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۹۲۷ | ۴۴.۵۹ % | ۴,۷۳۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۵۹,۲۴۰ | ۵.۸۱ % | ۲۰,۴۹۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۴۸۴ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۷۳ | ۴۷.۴۷ % | ۵,۵۹۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۶۰,۳۲۲ | ۵.۸۷ % | ۲۱,۱۴۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۵۴۰ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۱۲۱ | ۴۷.۷۵ % | ۵,۳۷۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۶۱,۹۸۹ | ۶.۰۳ % | ۲۱,۲۳۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۲۲۸ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۶۳۱ | ۴۷.۵۹ % | ۵,۷۰۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۶۰,۱۶۹ | ۵.۶۲ % | ۲۱,۰۳۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۵۷۵ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۳۱۱ | ۵۰.۰۱ % | ۴,۴۱۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۶۰,۱۶۹ | ۵.۶۲ % | ۲۱,۰۳۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۴۱۱ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۶۷۰ | ۴۹.۷۸ % | ۶,۷۳۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۶۰,۱۶۹ | ۵.۶۴ % | ۲۱,۰۳۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۲۴۷ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۴۲۴ | ۴۹.۶۹ % | ۶,۵۱۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |