صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۴۱,۲۵۶ | ۹.۷ % | ۲۴,۴۱۴ | ۵.۷۵ % | ۱۹۱,۸۳۳ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۵۴ | ۳۸.۶۸ % | ۳,۱۶۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۴۱,۱۹۷ | ۹.۷۲ % | ۲۴,۲۱۲ | ۵.۷۲ % | ۱۹۱,۸۱۰ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۵۶ | ۳۸.۵۷ % | ۳,۰۷۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۴۰,۷۶۱ | ۹.۶۷ % | ۲۴,۰۵۲ | ۵.۷۱ % | ۱۹۲,۰۴۰ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۹۸ | ۳۸.۳۶ % | ۲,۹۸۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۴۰,۹۳۰ | ۹.۶۱ % | ۲۴,۱۴۲ | ۵.۶۷ % | ۱۹۱,۸۰۴ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۰۰ | ۳۹.۰۲ % | ۲,۸۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۴۱,۴۵۵ | ۹.۷۲ % | ۲۴,۴۵۰ | ۵.۷۴ % | ۱۹۰,۹۲۸ | ۴۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۶۲ | ۳۹.۱۱ % | ۲,۸۱۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۴۱,۴۵۵ | ۹.۷۴ % | ۲۴,۴۵۰ | ۵.۷۴ % | ۱۹۰,۹۰۵ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۷۱ | ۳۸.۹۹ % | ۲,۹۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۴۱,۴۵۵ | ۹.۷۵ % | ۲۴,۴۵۰ | ۵.۷۶ % | ۱۹۰,۸۸۲ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۲۶ | ۳۸.۹۲ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۴۱,۴۷۱ | ۹.۷۹ % | ۲۴,۴۰۸ | ۵.۷۶ % | ۱۹۰,۸۵۸ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۴۸ | ۳۸.۷۵ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۴۱,۲۰۹ | ۹.۶۵ % | ۲۴,۳۲۱ | ۵.۶۹ % | ۱۹۱,۰۹۲ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۲۳ | ۳۹.۲۹ % | ۲,۷۰۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۴۱,۲۱۱ | ۹.۷۲ % | ۲۴,۳۲۸ | ۵.۷۵ % | ۱۸۵,۹۹۸ | ۴۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۲۱ | ۳۹.۹۵ % | ۲,۹۲۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |