صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۴۶,۹۵۹ | ۱۱ % | ۱۷,۳۵۸ | ۴.۰۷ % | ۱۹۳,۷۰۲ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۹۹۷ | ۳۸.۱۹ % | ۵,۸۳۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۴۷,۸۲۶ | ۱۱.۲۳ % | ۱۹,۷۹۲ | ۴.۶۵ % | ۱۹۲,۴۷۳ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۹۷ | ۳۸.۱۶ % | ۳,۲۶۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۴۷,۹۲۹ | ۱۱.۱۶ % | ۱۹,۸۸۳ | ۴.۶۲ % | ۱۹۲,۱۵۵ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۲۰ | ۳۸.۸۳ % | ۲,۸۷۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۴۷,۳۳۴ | ۱۱.۲ % | ۱۹,۸۹۴ | ۴.۷۱ % | ۱۸۷,۳۳۰ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۳۱ | ۳۹.۰۲ % | ۳,۰۹۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۴۶,۹۶۶ | ۱۱.۰۸ % | ۱۹,۹۱۲ | ۴.۷ % | ۱۸۷,۳۰۶ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۰۴ | ۳۹.۲۹ % | ۳,۰۹۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۴۷,۰۵۰ | ۱۱.۱۳ % | ۱۹,۹۵۴ | ۴.۷۱ % | ۱۸۶,۹۴۴ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۳۳ | ۳۹.۲۴ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۴۷,۰۵۰ | ۱۱.۱۳ % | ۱۹,۹۵۴ | ۴.۷۲ % | ۱۸۶,۹۲۰ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۷۵ | ۳۹.۲۴ % | ۲,۹۱۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۴۷,۰۵۰ | ۱۱.۱۳ % | ۱۹,۹۵۴ | ۴.۷۳ % | ۱۸۶,۸۹۶ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۰۵ | ۳۹.۱۶ % | ۳,۱۹۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۴۶,۹۱۲ | ۱۱.۱۱ % | ۱۹,۸۹۳ | ۴.۷۱ % | ۱۸۶,۸۷۲ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۳۹ | ۳۹.۲ % | ۳,۱۰۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۴۶,۵۳۸ | ۱۱.۰۸ % | ۱۹,۶۳۹ | ۴.۶۷ % | ۱۸۷,۱۴۳ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۳۶ | ۳۸.۹۸ % | ۳,۰۱۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |