صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۴۵,۷۴۰ | ۱۰.۹۵ % | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۰۹ % | ۱۸۶,۲۴۷ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۵۲ | ۳۹.۶۳ % | ۳,۱۱۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۴۵,۷۴۰ | ۱۰.۹۵ % | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۱ % | ۱۸۶,۲۱۸ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۵۲ | ۳۹.۶۴ % | ۳,۰۲۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۴۵,۷۴۰ | ۱۰.۹۸ % | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۱ % | ۱۸۸,۹۹۵ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۱۷ | ۳۸.۸۵ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۴۵,۹۰۶ | ۱۰.۷۵ % | ۱۷,۰۷۹ | ۳.۹۹ % | ۱۸۸,۸۴۳ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۶۵ | ۴۰.۴۴ % | ۲,۶۲۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۴۵,۸۵۹ | ۱۰.۷۹ % | ۱۷,۲۲۱ | ۴.۰۶ % | ۱۹۵,۷۲۳ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۳۴ | ۳۸.۳۹ % | ۲,۹۸۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۴۶,۱۷۴ | ۱۰.۹ % | ۱۷,۲۵۶ | ۴.۰۸ % | ۱۹۵,۱۱۲ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۱۸ | ۳۸.۲۸ % | ۲,۸۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۴۶,۴۰۶ | ۱۰.۸۲ % | ۱۷,۲۵۸ | ۴.۰۲ % | ۱۹۴,۶۲۳ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۴۱ | ۳۸.۶ % | ۵,۱۶۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۴۶,۹۵۹ | ۱۰.۹۷ % | ۱۷,۳۵۸ | ۴.۰۵ % | ۱۹۳,۷۵۵ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۰۵۱ | ۳۸.۳۲ % | ۶,۰۰۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۴۶,۹۵۹ | ۱۰.۹۸ % | ۱۷,۳۵۸ | ۴.۰۶ % | ۱۹۳,۷۲۸ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۴۷ | ۳۸.۲۶ % | ۵,۹۲۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |