صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۴۶,۶۶۶ | ۱۱.۱۲ % | ۱۹,۴۸۲ | ۴.۶۴ % | ۱۸۷,۰۳۵ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۷۶ | ۳۸.۹۸ % | ۲,۹۲۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۴۵,۹۷۳ | ۱۰.۷۸ % | ۱۹,۳۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱۸۷,۴۱۴ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۷۰۲ | ۳۸.۶۱ % | ۹,۰۵۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۴۴,۸۴۲ | ۱۰.۵۵ % | ۱۹,۰۷۷ | ۴.۴۹ % | ۱۹۴,۸۴۳ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۰۷۵ | ۳۸.۳۶ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۴۴,۸۴۲ | ۱۰.۵۵ % | ۱۹,۰۷۷ | ۴.۴۹ % | ۱۹۴,۸۲۰ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۶۶ | ۳۸.۳۲ % | ۳,۳۸۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۴۴,۸۴۲ | ۱۰.۵۸ % | ۱۹,۰۷۷ | ۴.۵ % | ۱۹۴,۷۹۶ | ۴۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۵۶ | ۳۸.۱۹ % | ۳,۲۹۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۴۴,۸۲۸ | ۱۰.۵۹ % | ۱۹,۱۴۶ | ۴.۵۲ % | ۱۹۴,۵۶۱ | ۴۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۰۸ | ۳۸.۱۹ % | ۳,۲۱۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۴۴,۶۹۲ | ۱۰.۵۷ % | ۱۹,۱۶۹ | ۴.۵۴ % | ۱۹۴,۵۳۷ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۶۶ | ۳۸.۰۳ % | ۳,۵۶۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۴۴,۰۸۶ | ۱۰.۳۴ % | ۱۸,۸۵۲ | ۴.۴۳ % | ۱۹۵,۲۸۰ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۵۴ | ۳۸.۶ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۴۳,۶۶۷ | ۱۰.۲۲ % | ۱۸,۵۳۴ | ۴.۳۳ % | ۱۹۷,۸۵۷ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۲ | ۳۸.۲۸ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۴۵,۴۳۹ | ۱۰.۴۶ % | ۱۹,۲۳۴ | ۴.۴۳ % | ۱۹۵,۳۱۵ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۵۹ | ۳۹.۳۷ % | ۳,۳۱۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |