صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴۳,۶۱۲ | ۱۰.۶۱ % | ۲۵,۵۸۲ | ۶.۲۲ % | ۱۶۲,۲۵۷ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۷۹ | ۴۲.۶۷ % | ۴,۲۱۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۴۳,۴۲۷ | ۱۰.۵۸ % | ۲۵,۶۱۱ | ۶.۲۴ % | ۱۶۲,۲۳۵ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۴۲ | ۴۲.۶۶ % | ۴,۰۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴۳,۴۳۵ | ۱۰.۴۹ % | ۲۵,۷۱۷ | ۶.۲۱ % | ۱۷۶,۲۷۸ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۹۴ | ۳۷.۱۷ % | ۱۴,۶۵۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۴۴,۳۶۶ | ۱۰.۷۳ % | ۲۶,۱۲۵ | ۶.۳۲ % | ۱۸۵,۱۴۶ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۳ | ۳۷.۱۴ % | ۴,۳۰۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴۴,۳۶۶ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۱۲۵ | ۶.۳۳ % | ۱۸۵,۱۱۸ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۷۳ | ۳۷.۰۱ % | ۴,۲۲۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴۴,۹۴۸ | ۱۰.۹۲ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۳۷ % | ۱۸۴,۵۱۴ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۶۰ | ۳۷.۲۷ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴۴,۹۴۸ | ۱۰.۹۴ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۳۷ % | ۱۸۴,۴۸۶ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۶۳ | ۳۷.۲۲ % | ۲,۴۲۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴۴,۹۴۸ | ۱۰.۹۷ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۴ % | ۱۸۴,۴۵۸ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۳۱ | ۳۷.۰۲ % | ۲,۳۳۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴۵,۱۶۷ | ۱۱.۰۲ % | ۲۶,۱۳۴ | ۶.۳۸ % | ۱۸۳,۸۵۷ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۵۸ | ۳۷.۱۸ % | ۲,۲۵۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |