صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴۵,۴۲۷ | ۱۰.۸۹ % | ۲۶,۱۷۶ | ۶.۲۸ % | ۱۸۳,۳۹۷ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۷۲ | ۳۸.۴۲ % | ۱,۸۵۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴۵,۷۱۸ | ۱۱.۱۲ % | ۲۶,۴۱۹ | ۶.۴۲ % | ۱۷۷,۰۱۸ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۷۵ | ۳۸.۹ % | ۲,۰۷۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۵ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۷ % | ۱۷۷,۷۱۸ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۹ | ۴۰.۸۵ % | ۱,۶۸۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۶ % | ۱۷۷,۶۸۹ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۷ % | ۱۷۷,۶۶۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۸ | ۴۰.۸۷ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۹ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۸ % | ۱۷۷,۶۳۳ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۸ | ۴۰.۷۴ % | ۱,۴۲۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۴۵,۸۸۸ | ۱۰.۹۹ % | ۲۶,۱۷۸ | ۶.۲۷ % | ۱۶۲,۸۰۶ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۳۵ | ۴۳.۳۴ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۴۵,۵۷۹ | ۱۱.۲ % | ۲۶,۱۰۹ | ۶.۴۲ % | ۱۶۳,۳۴۸ | ۴۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۰۹ | ۴۱.۲۹ % | ۳,۸۴۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۴۵,۷۴۸ | ۱۱.۷۲ % | ۲۶,۰۲۵ | ۶.۶۷ % | ۱۶۳,۱۲۴ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۷۲ | ۳۸.۸۵ % | ۳,۷۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۴۵,۸۶۷ | ۱۱.۷۶ % | ۲۶,۰۷۲ | ۶.۶۹ % | ۱۶۲,۷۰۶ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۵۱ | ۳۸.۸۸ % | ۳,۷۱۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |