صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۴۰,۸۸۴ | ۱۰.۲۷ % | ۲۵,۳۱۹ | ۶.۳۶ % | ۱۷۱,۱۹۹ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۲۸ | ۳۶.۸۷ % | ۱۳,۹۴۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۴۰,۸۸۴ | ۱۰.۲۷ % | ۲۵,۳۱۹ | ۶.۳۶ % | ۱۷۱,۱۷۲ | ۴۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۶۸ | ۳۶.۸۸ % | ۱۳,۸۶۶ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۴۰,۵۵۲ | ۱۰.۲ % | ۲۵,۲۳۷ | ۶.۳۴ % | ۱۸۰,۰۲۹ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۵ | ۳۶.۷۸ % | ۵,۶۱۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۴۰,۶۷۶ | ۱۰.۲۳ % | ۲۵,۴۳۵ | ۶.۴ % | ۱۷۹,۵۷۴ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۲ | ۳۶.۸ % | ۵,۵۲۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۴۰,۴۴۳ | ۱۰.۱۹ % | ۲۵,۴۸۱ | ۶.۴۳ % | ۱۷۹,۵۴۷ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۸۵ | ۳۶.۸۲ % | ۵,۱۷۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۴۰,۴۶۰ | ۱۰.۲۵ % | ۲۵,۳۷۶ | ۶.۴۲ % | ۱۷۹,۵۱۹ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۱۷ | ۳۶.۵۷ % | ۵,۰۹۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۳۹,۷۸۱ | ۹.۹۹ % | ۲۴,۹۵۱ | ۶.۲۷ % | ۱۸۰,۳۶۲ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۶۳ | ۳۷.۲۴ % | ۴,۷۹۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۳۹,۷۸۱ | ۱۰ % | ۲۴,۹۵۱ | ۶.۲۷ % | ۱۸۰,۳۳۵ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۹۸ | ۳۷.۰۶ % | ۵,۴۰۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۳۹,۷۸۱ | ۱۰ % | ۲۴,۹۵۱ | ۶.۲۷ % | ۱۸۰,۳۰۸ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۶۶ | ۳۶.۸۹ % | ۶,۰۲۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۳۹,۷۸۱ | ۱۰.۰۱ % | ۲۴,۹۵۱ | ۶.۲۸ % | ۱۸۰,۲۸۰ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۷۰ | ۳۶.۸۴ % | ۵,۹۴۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |