صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۳۴,۴۸۶ | ۱۳.۵۱ % | ۱۲,۵۱۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۷۹ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۳۳ | ۳۵.۱۲ % | ۲,۹۹۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۳۴,۱۲۲ | ۱۳.۴۲ % | ۱۲,۲۱۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۵۰ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۰۷ | ۳۴.۸۹ % | ۳,۶۲۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۳۴,۹۸۵ | ۱۳.۶۸ % | ۱۲,۱۹۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۶۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۱۸ | ۳۴.۹۸ % | ۳,۵۹۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۳۴,۹۸۵ | ۱۳.۶۹ % | ۱۲,۱۹۹ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۱۵ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۱۸ | ۳۴.۹۹ % | ۳,۵۵۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۳۴,۹۸۵ | ۱۳.۶۹ % | ۱۲,۱۹۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۷۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۱۸ | ۳۵ % | ۳,۵۱۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۳۵,۳۸۹ | ۱۳.۸۲ % | ۱۲,۴۴۴ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۷۳ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۷ | ۳۴.۹۵ % | ۳,۴۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۳۵,۲۰۷ | ۱۳.۷۴ % | ۱۲,۵۶۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۹۶ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۳۷ | ۳۴.۷۷ % | ۴,۲۲۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۳۵,۴۲۵ | ۱۳.۸۳ % | ۱۲,۴۲۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۲۳ | ۴۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۷ | ۳۴.۷۶ % | ۴,۱۸۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۳۵,۶۵۴ | ۱۳.۶۵ % | ۱۲,۴۸۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۶۸ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۷۵ | ۳۵.۹۱ % | ۴,۲۲۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۳۶,۰۵۷ | ۱۳.۷۹ % | ۱۲,۵۷۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۰۵ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۸۷ | ۳۵.۸۶ % | ۴,۱۸۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |