صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۶,۷۷۹	۷.۲۲ %	۳,۴۳۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۴	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۸ %	۲۴,۸۹۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۶,۳۹۶	۶.۹۳ %	۳,۴۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۲۲	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۹۸	۳۱.۷۷ %	۴,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۶,۱۹۶	۶.۸۹ %	۳,۳۸۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۵۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۹۹	۳۱.۷۶ %	۴,۹۵۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۵,۶۴۸	۶.۳۳ %	۳,۳۸۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۵۰	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۱,۳۰۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۵,۸۳۱	۶.۳۵ %	۳,۳۶۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۵	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۸۹ %	۳۱,۲۵۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۳,۶۱۲	۸.۲۷ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۹۳ %	۴,۶۶۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۳۳,۶۱۲	۸.۲۷ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۶۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۹۴ %	۴,۶۰۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۳,۶۱۲	۸.۲۸ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۷۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۸	۲۹.۹۴ %	۴,۵۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۳۴,۳۶۶	۷.۸۶ %	۲۲,۹۳۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۷۷	۳۴.۲۷ %	۴,۶۹۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۴,۸۴۴	۷.۹۷ %	۲۳,۱۰۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۴۷	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۲	۳۴.۲۴ %	۴,۶۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...347 »