صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۳۵,۱۵۱ | ۱۲.۵۱ % | ۱۱,۷۶۵ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۷۸ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۱۱ | ۳۸.۶۳ % | ۳,۷۹۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۳۵,۱۲۴ | ۱۲.۳۱ % | ۱۱,۸۰۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۸ | ۳۹.۶۴ % | ۴,۴۷۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۳۴,۹۰۱ | ۱۲.۲۶ % | ۱۱,۷۱۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۴۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۳۹.۶۶ % | ۴,۵۹۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۳۶,۱۵۲ | ۱۲.۶۶ % | ۱۰,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۰۴ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۳۹.۵۵ % | ۶,۲۹۳ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۳۶,۱۵۲ | ۱۲.۶۷ % | ۱۰,۰۳۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۵۳ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۳۹.۵۶ % | ۶,۲۴۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۳۶,۱۵۲ | ۱۲.۶۷ % | ۱۰,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۰۱ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۳۹.۵۸ % | ۶,۱۹۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۳۶,۰۹۶ | ۱۲.۶۵ % | ۷,۶۹۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۶ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۳ | ۳۹.۵۷ % | ۸,۷۸۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۳۵,۴۵۴ | ۱۱.۸۴ % | ۱۱,۸۸۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۳۶ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۰۱ | ۴۲.۷۱ % | ۴,۱۶۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۳۶,۱۶۸ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱,۸۹۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۰۶ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۵۸ | ۴۲.۷ % | ۴,۱۱۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |