صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۹,۹۲۳	۱۵.۸ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۲ %	۲,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۹,۶۹۵	۱۵.۵۷ %	۱۳,۳۱۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۶۵	۳۳.۶ %	۳,۲۹۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳۹,۰۴۱	۱۵.۳۵ %	۱۳,۳۹۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۶	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸۵,۶۶۵	۳۳.۶۸ %	۳,۲۶۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۳۹,۴۷۸	۱۵.۴۶ %	۱۳,۶۰۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۸۲	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۸۵,۹۹۷	۳۳.۶۹ %	۳,۲۳۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۳۸,۱۰۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۲۶۷	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۵ %	۳,۱۹۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۳۷,۹۳۹	۱۴.۹۷ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۱	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۷ %	۳,۱۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۳۷,۹۳۹	۱۴.۹۸ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۰۶	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۸ %	۳,۱۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۷,۹۳۹	۱۵.۰۴ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۷۴	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۵	۳۳.۴۹ %	۳,۰۹۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۳۶,۹۲۹	۱۴.۶۹ %	۱۳,۳۳۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۵	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۸۴,۴۷۵	۳۳.۶۱ %	۳,۰۶۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۳۵,۳۶۴	۱۴.۰۸ %	۱۲,۶۹۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۶	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۴۹۵	۳۳.۶۴ %	۳,۰۲۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...347 »