صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۴۲,۹۶۹	۱۶.۶۴ %	۱۹,۰۷۷	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۹۶	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۸	۳۹.۷۲ %	۲,۸۶۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۴۲,۵۲۰	۱۶.۴۷ %	۱۹,۰۱۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۵۰	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳,۶۷۱	۳۲.۴ %	۳۵,۹۵۲	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۴۲,۴۸۵	۱۶.۷۵ %	۱۸,۵۵۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۸۲	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۷	۳۱.۱۶ %	۶,۱۱۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۴۳,۹۳۵	۱۷.۴۳ %	۱۸,۴۷۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۸۷	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۷	۳۱.۳۵ %	۳,۰۷۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۴۳,۹۳۵	۱۷.۴۳ %	۱۸,۴۷۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۴۳	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۷	۳۱.۳۶ %	۳,۰۴۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۴۳,۹۳۵	۱۷.۴۵ %	۱۸,۴۷۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۰۰	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۸,۹۰۱	۳۱.۳۳ %	۳,۰۱۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴۲,۹۲۶	۱۷.۱ %	۱۸,۷۴۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۴۵	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۷۸,۸۳۶	۳۱.۴۱ %	۳,۰۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۴۲,۵۷۱	۱۶.۹۳ %	۱۸,۸۸۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۸۸	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۷۹,۳۴۴	۳۱.۵۵ %	۳,۳۰۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۴۱,۲۴۱	۱۶.۴۸ %	۱۸,۵۲۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۱۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۷۹,۸۴۷	۳۱.۹۱ %	۳,۲۷۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴۱,۲۳۸	۱۶.۲ %	۱۸,۷۲۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۵۷	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹,۷۸۱	۳۱.۳۴ %	۲,۷۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...347 »