صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۴۰,۱۳۱	۱۶.۵۹ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۶۹	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۳	۳۲.۱۱ %	۲,۱۸۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴۰,۱۳۱	۱۶.۶۵ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۸۷	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۳	۳۱.۴۶ %	۲,۱۵۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۳۹,۸۸۰	۱۶.۲۹ %	۱۴,۰۸۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۷۵	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۷۸,۶۷۵	۳۲.۱۳ %	۲,۹۱۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۳۹,۴۰۴	۱۶.۱۳ %	۱۴,۲۰۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۲۹	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۹	۳۲.۰۳ %	۲,۸۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۳۷,۷۹۰	۱۵.۵۲ %	۱۳,۹۸۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۶۲	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۹	۳۲.۱۳ %	۲,۸۴۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۳۷,۷۹۰	۱۵.۵۲ %	۱۳,۹۸۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۳۵	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۹	۳۲.۱۳ %	۲,۸۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۳۷,۹۴۲	۱۵.۱۱ %	۱۴,۱۱۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۵	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۳	۳۴.۲۳ %	۲,۴۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۳۷,۹۴۲	۱۵.۱۱ %	۱۴,۱۱۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۸	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۳	۳۴.۲۴ %	۲,۴۵۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۷,۹۴۲	۱۵.۱۵ %	۱۴,۱۱۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۹۱	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹	۳۴.۱۱ %	۲,۴۲۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۳۸,۳۸۵	۱۵.۵۳ %	۱۴,۳۴۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۵۷	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۸۹,۴۵۷	۳۶.۱۸ %	۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...347 »