صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۴,۶۴۲	۱۶.۵ %	۲۵,۴۲۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۲۱	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۴	۲۲.۴۲ %	۳,۲۵۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۴۴,۰۰۰	۱۶.۳۵ %	۲۴,۶۱۱	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۹۵	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰,۶۴۸	۲۲.۵۴ %	۳,۰۹۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۹ %	۲۴,۳۷۸	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۹۱	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۵ %	۱,۹۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۹ %	۲۴,۳۷۸	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۶۳	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۵ %	۱,۹۰۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۶ %	۲۴,۳۷۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۱۰	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۱ %	۱,۸۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۴۲,۳۷۹	۱۵.۷۳ %	۲۰,۷۷۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۷۴	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۲۲۸	۲۳.۴۷ %	۱,۷۷۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۶,۷۳۸	۱۶.۹۸ %	۱۴,۶۶۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۱۶	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۹	۲۵.۹۵ %	۱,۴۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۵,۳۰۷	۱۶.۵۵ %	۱۳,۸۵۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۱۲	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۲	۲۶.۱ %	۱,۳۸۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۵,۳۰۷	۱۶.۵۵ %	۱۳,۸۵۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۱۲	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۲	۲۶.۱ %	۱,۳۸۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۴,۷۷۶	۱۶.۳۲ %	۱۳,۶۹۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۸۳	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۹	۲۵.۸۹ %	۲,۴۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...347 »