صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۴۹,۷۹۸ | ۱۶.۵ % | ۲۷,۸۷۹ | ۹.۲۴ % | ۱۵۱,۶۴۲ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۰۰ | ۲۳.۷۳ % | ۸۶۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۴۹,۷۹۸ | ۱۶.۷ % | ۲۷,۸۷۹ | ۹.۳۴ % | ۱۵۱,۶۱۴ | ۵۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۴۹ | ۲۲.۸۵ % | ۸۴۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۴۹,۲۴۸ | ۱۶.۹ % | ۲۷,۵۲۸ | ۹.۴۵ % | ۱۴۹,۵۵۱ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۷۸ | ۲۱.۹۳ % | ۱,۱۲۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۴۲,۵۸۹ | ۱۴.۶۶ % | ۲۱,۳۶۸ | ۷.۳۵ % | ۱۴۹,۲۵۳ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۷۴ | ۲۲.۰۵ % | ۱۳,۳۰۰ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۳۸ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۰۹ % | ۱۴۹,۲۰۱ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۵۵ | ۲۴.۵۳ % | ۷۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۳۸ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۰۹ % | ۱۴۹,۱۷۳ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۵۴ | ۲۴.۵۳ % | ۷۴۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۴ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۰۹ % | ۱۴۹,۱۴۴ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۸۲ | ۲۴.۴۹ % | ۷۲۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۴ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۰۹ % | ۱۴۹,۱۱۶ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۸۰ | ۲۴.۵ % | ۷۰۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۴ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۱ % | ۱۴۹,۰۸۸ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۸ | ۲۴.۵ % | ۶۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۴۷,۷۵۵ | ۱۶.۵۵ % | ۲۷,۰۴۰ | ۹.۳۷ % | ۱۳۹,۴۶۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۵۲ | ۲۵.۵۲ % | ۶۵۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |