صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴۴,۶۱۹	۱۶.۰۵ %	۲۵,۶۹۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۶۱	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۶ %	۷۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۳۶	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۸ %	۷۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۰۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۹ %	۶۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۹۴	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۶۴,۵۲۲	۲۳.۲۳ %	۶۸۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۳,۴۳۳	۱۵.۸۳ %	۲۴,۲۶۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۱۰	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶۵,۲۹۷	۲۳.۸ %	۶۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴۳,۵۱۳	۱۵.۷۸ %	۲۴,۲۸۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۹۹	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۳۹	۲۴.۴۲ %	۱,۱۹۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۴۳,۶۰۸	۱۶.۲۲ %	۲۴,۳۴۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۱۲	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۹	۲۳.۸۹ %	۱,۳۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴۵,۲۷۳	۱۶.۸۲ %	۲۴,۹۱۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۰۷	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶۲,۳۳۳	۲۳.۱۶ %	۱,۳۶۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹۴ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۳۳	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۸	۲۲.۹۸ %	۲,۰۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹۴ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۰۵	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۸	۲۲.۹۸ %	۲,۰۶۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...347 »