صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۷,۵۶۵	۱۷.۲۷ %	۱۳,۹۹۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۳۶	۴۷.۷۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۰	۲۹.۳۸ %	۱,۵۳۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۴۶,۸۵۴	۱۷.۳۶ %	۱۳,۸۴۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۳۲	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۲۹.۵۱ %	۴,۷۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۶,۸۵۴	۱۷.۳۷ %	۱۳,۸۴۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۰۵	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۲۹.۵۱ %	۴,۷۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۶,۸۵۴	۱۷.۳۷ %	۱۳,۸۴۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۷۸	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۲۹.۵۲ %	۴,۷۴۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۴۷,۶۱۶	۱۶.۰۴ %	۱۷,۵۸۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۶	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۳	۳۵.۵۸ %	۱,۴۲۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۴۰,۸۵۳	۱۴.۹۸ %	۱۴,۳۶۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۸۵	۴۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۸۴	۳۹.۱۲ %	۱,۷۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۴۱,۶۳۴	۱۷.۱ %	۱۴,۳۵۳	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۴۴	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۷۶,۷۰۹	۳۱.۵۱ %	۱,۶۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۴۱,۰۵۳	۱۶.۸۱ %	۱۴,۱۵۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۹۹	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۱۲	۳۲.۱ %	۱,۶۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۰,۱۳۱	۱۶.۵۲ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۱۸	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۰	۳۲.۲۷ %	۱,۶۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۰,۱۳۱	۱۶.۵۲ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۱۸	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۰	۳۲.۲۷ %	۱,۶۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...347 »