صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۳۵,۵۶۰	۸.۱۱ %	۲۳,۴۶۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۹۶	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۸۴	۳۴.۲۱ %	۴,۷۷۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۵,۸۱۱	۸.۱۶ %	۲۳,۴۶۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۵۳	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۷۴	۳۴.۱۹ %	۴,۷۰۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۳۵,۶۷۴	۸.۰۷ %	۲۳,۴۰۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۵۱	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۱۱	۳۴.۵۶ %	۵,۳۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۳۵,۶۷۴	۸.۰۷ %	۲۳,۴۰۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۶۱	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۳۴	۳۴.۴۹ %	۵,۶۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۵,۶۷۴	۸.۰۷ %	۲۳,۴۰۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۷۲	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۳۴	۳۴.۵ %	۵,۵۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۳۵,۷۵۹	۸.۱۳ %	۲۳,۴۳۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۱	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۳۴	۳۴.۶۴ %	۵,۴۹۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۳۵,۷۹۶	۸.۱۴ %	۲۳,۳۷۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۱۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۴۲	۳۴.۷۲ %	۵,۴۳۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۳۶,۰۸۴	۸.۲۱ %	۲۳,۳۲۳	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۸۶	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۴۹	۳۴.۶۹ %	۵,۳۶۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۳۶,۳۵۴	۸.۱۲ %	۲۳,۶۶۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۸۲	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۱۸	۳۵.۰۶ %	۵,۲۹۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۳۶,۵۱۷	۸.۱۵ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۷۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۴ %	۸,۴۰۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...347 »