صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۳۸,۴۰۵	۷.۹۷ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۶۷	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۱۳	۳۱.۹۷ %	۵,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۳۸,۵۶۳	۷.۹۹ %	۲۵,۷۶۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۹۰۲	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۱۷	۳۲.۰۶ %	۵,۶۲۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳۸,۰۳۹	۷.۸۹ %	۲۵,۶۷۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۳۲	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۵	۳۲.۲ %	۵,۵۶۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۳۷,۹۹۴	۷.۸۴ %	۲۵,۷۴۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۵۹۷	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۵۵	۳۲.۵۶ %	۵,۴۹۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۳۸,۲۷۲	۷.۹۱ %	۲۵,۸۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۳۷۳	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۶۸	۳۱.۸۸ %	۸,۲۵۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۳۹,۱۶۶	۸.۰۲ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۱۸۹	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۷	۳۲.۲۶ %	۸,۲۲۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۳۹,۱۶۶	۸.۰۳ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۹۵	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۷	۳۲.۲۷ %	۸,۱۵۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳۹,۱۶۶	۸.۰۳ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۰۰	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۵	۳۲.۲۹ %	۸,۰۷۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۳۹,۳۶۱	۸.۰۷ %	۲۶,۳۷۹	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۸۵	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۶۶	۳۱.۹ %	۱۴,۸۷۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۳۹,۲۰۵	۸.۰۴ %	۲۶,۴۷۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۴۹۷	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۵۱	۳۱.۹۲ %	۱۵,۷۸۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...347 »