صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۳۸,۵۷۷	۷.۲۷ %	۲۵,۹۸۶	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۴۷	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۲۰۴	۳۵.۶۸ %	۱۳,۶۳۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۳۸,۵۷۷	۷.۲۹ %	۲۵,۹۸۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۵۳	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۲۴	۳۵.۴۹ %	۱۳,۹۵۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۳۸,۲۵۰	۷.۱۶ %	۲۵,۶۳۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۱۳	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۲۱	۳۶.۲۳ %	۱۳,۸۸۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۸,۷۳۸	۷.۱۸ %	۲۸,۵۷۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۰۵۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۷	۳۶.۸۷ %	۹,۴۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۸,۳۷۱	۷.۰۹ %	۲۸,۶۲۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۵۳	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۹۹	۳۷.۳۸ %	۹,۳۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۳۸,۰۲۷	۷.۰۶ %	۲۹,۳۵۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۵۷	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۹۰	۳۶.۸ %	۱۳,۶۵۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۳۸,۲۶۵	۷.۰۸ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۰۴۷	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۷۷	۳۶.۸۹ %	۱۴,۲۰۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۳۸,۲۶۵	۷.۰۸ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۹۵۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۷۷	۳۶.۹ %	۱۴,۱۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۳۸,۲۶۵	۷.۱ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۸۶۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۹۲	۳۶.۷۸ %	۱۴,۰۹۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...347 »