صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۳۸,۷۹۳	۶.۹ %	۳۴,۵۳۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۸۸۶	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۵۰	۳۹.۵۹ %	۸,۳۵۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۳۸,۴۷۶	۶.۸۳ %	۳۴,۴۵۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۴۴۰	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۱ %	۸,۲۵۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۳۸,۳۵۸	۶.۶۷ %	۳۴,۴۵۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۲۹۲	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳۵,۰۷۱	۴۰.۸۹ %	۸,۷۰۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۳۹,۵۸۵	۶.۶۳ %	۳۵,۳۵۷	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۲۱	۴۲.۷۳ %	۹,۱۴۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰,۱۷۰	۶.۶۹ %	۳۵,۹۰۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۹۶	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵۳,۷۰۵	۴۲.۲۵ %	۹,۰۸۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۹,۹۶۳	۶.۶۵ %	۳۵,۴۴۷	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۴,۶۶۳	۴۲.۴۱ %	۸,۹۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۹,۹۶۳	۶.۶۶ %	۳۵,۴۴۷	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۱۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۴,۶۶۳	۴۲.۴۲ %	۸,۸۴۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰,۴۹۰	۶.۸ %	۳۵,۴۴۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۸۵۶	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۲۴۶	۴۲.۵۵ %	۹,۱۷۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۰,۲۳۱	۶.۷۴ %	۳۵,۴۳۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۵۶۴	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵۴,۰۱۴	۴۲.۵۷ %	۹,۴۰۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...347 »