صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۴۷,۵۶۷	۸.۵۳ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۳۳	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۴۸	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۵ %	۶,۱۰۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۷,۵۶۷	۸.۵۴ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۴۳	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۳۳	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۶ %	۶,۰۱۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۷,۵۶۷	۸.۵۴ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۳۵۴	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۱۸	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۷ %	۵,۹۲۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۸,۰۳۱	۸.۶۲ %	۳۹,۴۰۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۲۳۳	۴۴.۵۷ %	۳۱,۳۰۲	۵.۶۲ %	۱۸۵,۴۳۱	۳۳.۲۹ %	۴,۶۰۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۴۷,۷۹۶	۷.۵۱ %	۳۹,۸۰۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۰۰۷	۳۸.۸ %	۴۱,۳۵۱	۶.۵ %	۲۰۹,۹۸۷	۳۲.۹۸ %	۵۰,۷۰۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴۷,۲۹۲	۷.۴۴ %	۳۹,۶۲۵	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۷۴۰	۴۶.۰۶ %	۴۱,۳۳۱	۶.۵ %	۲۰۹,۹۳۶	۳۳.۰۳ %	۴,۶۹۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۴۷,۲۹۲	۷.۴۲ %	۳۹,۵۰۳	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۹۰	۴۵.۸۹ %	۴۱,۳۱۱	۶.۴۸ %	۲۱۲,۲۲۴	۳۳.۲۹ %	۴,۵۹۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۴۷,۹۶۹	۷.۴۳ %	۳۹,۳۹۸	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۳۳	۴۵.۰۸ %	۴۱,۲۹۰	۶.۴ %	۲۲۱,۶۳۸	۳۴.۳۳ %	۴,۱۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۴۷,۹۶۹	۷.۴۳ %	۳۹,۳۹۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۴۴	۴۵.۰۹ %	۴۱,۲۷۰	۶.۴ %	۲۲۱,۴۶۸	۳۴.۳۲ %	۴,۲۴۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۴۷,۹۶۹	۷.۴۶ %	۳۹,۳۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۸۵۵	۴۵.۲۵ %	۴۱,۲۵۰	۶.۴۲ %	۲۱۹,۰۸۵	۳۴.۰۹ %	۴,۱۴۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...347 »