صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۵۰,۰۰۲	۸.۰۷ %	۴۰,۳۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۱۴	۴۳.۱ %	۴۱,۴۴۲	۶.۶۹ %	۱۸۵,۱۷۹	۲۹.۸۸ %	۳۵,۶۸۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۵۰,۲۶۴	۸.۱۵ %	۴۰,۲۰۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۹۸۶	۴۸.۳۱ %	۴۱,۴۲۲	۶.۷۲ %	۱۸۲,۲۶۲	۲۹.۵۵ %	۴,۶۷۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۵۱,۲۴۰	۸.۳ %	۴۰,۴۷۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۲۶	۴۸.۲۳ %	۴۱,۴۰۲	۶.۷ %	۱۸۱,۹۰۱	۲۹.۴۶ %	۴,۶۵۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۵۱,۲۴۰	۸.۳ %	۴۰,۴۷۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۷۴۱	۴۸.۲۴ %	۴۱,۳۸۲	۶.۷ %	۱۸۱,۶۴۶	۲۹.۴۳ %	۴,۷۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۵۱,۲۴۰	۸.۳۲ %	۴۰,۴۷۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۵۷	۴۸.۳ %	۴۱,۳۶۱	۶.۷۱ %	۱۸۰,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۴,۶۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۵۲,۳۴۸	۸.۲۸ %	۴۰,۹۷۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۸۵۰	۴۶.۸۱ %	۴۱,۳۴۱	۶.۵۴ %	۱۹۷,۱۷۶	۳۱.۲ %	۴,۲۹۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۵۲,۹۹۱	۸.۸۱ %	۴۰,۷۶۳	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۵۳	۴۶.۶ %	۴۱,۳۲۱	۶.۸۷ %	۱۸۱,۷۷۴	۳۰.۲۱ %	۴,۴۹۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۵۱,۵۳۲	۸.۱۶ %	۳۹,۶۰۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۹۹	۴۴.۷۴ %	۴۱,۳۰۱	۶.۵۴ %	۲۱۲,۱۱۶	۳۳.۵۹ %	۴,۴۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۵۰,۵۲۲	۸.۴۲ %	۳۶,۸۳۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۵۵۳	۴۲.۷۵ %	۴۱,۲۸۱	۶.۸۸ %	۲۱۰,۵۹۹	۳۵.۱ %	۴,۲۸۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۵۰,۶۱۴	۸.۵ %	۳۲,۰۵۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۴۸	۴۳.۰۴ %	۴۱,۲۶۰	۶.۹۳ %	۲۱۱,۱۶۸	۳۵.۴۵ %	۴,۱۹۴	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...347 »