صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۵۹,۸۶۲	۱۶.۴۴ %	۷,۷۹۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۹۱	۵۰.۷۴ %	۲۶,۲۰۷	۷.۲ %	۸۱,۴۶۹	۲۲.۳۷ %	۴,۰۷۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۷,۶۹۰	۱۴.۹۲ %	۸,۱۶۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۴۴	۴۷.۷۸ %	۲۶,۱۹۴	۶.۷۷ %	۱۰۶,۴۸۹	۲۷.۵۴ %	۳,۳۷۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۵۷,۷۳۷	۱۶.۳۳ %	۸,۲۰۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۲۵	۴۴.۷۹ %	۲۶,۱۸۱	۷.۴۱ %	۹۸,۹۰۱	۲۷.۹۸ %	۴,۱۱۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۵۸,۹۲۸	۱۸.۳۳ %	۸,۲۸۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۷۳	۴۸.۶۴ %	۲۶,۱۶۸	۸.۱۴ %	۶۵,۷۰۹	۲۰.۴۴ %	۶,۰۲۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۵۸,۲۷۸	۱۸.۴۵ %	۸,۲۹۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۹۳	۵۰.۴۷ %	۲۶,۱۵۵	۸.۲۸ %	۶۰,۴۰۱	۱۹.۱۳ %	۳,۳۰۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۳ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۲۷	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۴۳	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۱ %	۱,۶۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۳ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۸۰	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۳۰	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۲ %	۱,۶۶۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۴ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۳۴	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۱۷	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۲ %	۱,۶۴۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۴ %	۹,۰۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۸۸	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۰۴	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۳ %	۱,۶۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۷ %	۹,۰۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۴۱	۵۰.۷۷ %	۲۶,۰۹۱	۸.۳۲ %	۵۹,۰۵۳	۱۸.۸۴ %	۱,۵۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...347 »